37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. (002555.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. (002555.SZ, ISIN: CNE1000010N2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

37 Interactive Entertainment Network Technology Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,12). Das KGV von 11,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von 37 Interactive Entertainment Network Technology Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von 37 Interactive Entertainment Network Technology Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. 37 Interactive Entertainment Network Technology Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

37 Interactive Entertainment Network Technology Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

37 Interactive Entertainment Network Technology Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,62). Die Umsatzvolatilität von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht 37 Interactive Entertainment Network Technology Group attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

37 Interactive Entertainment Network Technology Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -25,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von 37 Interactive Entertainment Network Technology Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. Aktie