3Peak Incorporated Class A (688536.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

3Peak Incorporated Class A (688536.SS, ISIN: CNE1000042T2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,5 Mrd. USD zählt 3Peak Incorporated Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

3Peak Incorporated Class A zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 3Peak Incorporated Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von 3Peak Incorporated Class A liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KGV von 104,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 31,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

3Peak Incorporated Class A zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 278,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 100,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von 3Peak Incorporated Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von 3Peak Incorporated Class A liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt 3Peak Incorporated Class A im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Umsatzvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 148,2% liegt über dem Branchenschnitt von 90,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 77,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von 3Peak Incorporated Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 96,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 94,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt über dem Branchenschnitt von -17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

3Peak Incorporated Class A zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 3Peak Incorporated Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 3Peak Incorporated Class A Aktie