4DMedical Limited (4DX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

4DMedical Limited (4DX.AX, ISIN: AU0000095416) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt 4DMedical Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

4DMedical Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 4DMedical Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht 4DMedical durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 374,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 186,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von 4DMedical ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

4DMedical liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -114,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -3684,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -396,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

4DMedical weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von 4DMedical ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,78). Die Umsatzvolatilität von 93,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 110,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 46,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 139,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht 4DMedical durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,65). Die 12-Monats-Performance von 1378,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 35,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 74,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

4DMedical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert 4DMedical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,55)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 4DMedical Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 4DMedical Limited Aktie