4DMedical Limited (4DX.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

4DMedical Limited (4DX.AX, ISIN: AU0000095416) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt 4DMedical Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

4DMedical Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet 4DMedical Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von 4DMedical liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,26). Das KBV von 12,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 312,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

4DMedical zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3154,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 159,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 83,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 157,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

4DMedical liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -2895,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -539,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von 4DMedical liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von 4DMedical ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,01). Die Umsatzvolatilität von 84,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 113,2% liegt über dem Branchenschnitt von 84,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 105,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von 4DMedical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die 12-Monats-Performance von 144,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

4DMedical zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert 4DMedical seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert 4DMedical Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur 4DMedical Limited Aktie