AAON Inc. (AAON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AAON Inc. (AAON, ISIN: US0003602069) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt AAON Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AAON Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AAON Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AAON liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 74,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 21,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

AAON zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 54,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

AAON erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AAON liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 37,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

AAON weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

AAON weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 47,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von AAON hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AAON Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AAON Inc. Aktie