Aarti Industries Limited (AARTIIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aarti Industries Limited (AARTIIND.BO, ISIN: INE769A01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Aarti Industries Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aarti Industries Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aarti Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 40,7 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Aarti Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 53,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Aarti Industries erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Aarti Industries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Aarti Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursdynamik von Aarti Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Aarti Industries ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aarti Industries Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aarti Industries Limited Aktie