Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aarti Pharmalabs Limited (AARTIPHARM.BO, ISIN: INE0LRU01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 654 Mio. USD zählt Aarti Pharmalabs Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aarti Pharmalabs Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aarti Pharmalabs Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aarti Pharmalabs ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KGV von 33,7 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Aarti Pharmalabs ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,83). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Aarti Pharmalabs ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Aarti Pharmalabs erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aarti Pharmalabs ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Aarti Pharmalabs zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 48,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Aarti Pharmalabs befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Aarti Pharmalabs zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aarti Pharmalabs Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aarti Pharmalabs Limited Aktie