Abercrombie & Fitch Co. (ANF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Abercrombie & Fitch Co. (ANF, ISIN: US0028962076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Abercrombie & Fitch Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Abercrombie & Fitch Co. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Abercrombie & Fitch Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Abercrombie & Fitch Co. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,63). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Abercrombie & Fitch Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 86,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Abercrombie & Fitch Co. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Abercrombie & Fitch Co. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Abercrombie & Fitch Co. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Abercrombie & Fitch Co. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 95,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 124,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Abercrombie & Fitch Co. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 11,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 8,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 39,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Abercrombie & Fitch Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Abercrombie & Fitch Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Abercrombie & Fitch Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Abercrombie & Fitch Co. Aktie