Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. (3362.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. (3362.TWO, ISIN: TW0003362000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 802 Mio. USD zählt Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Ability Opto-Electronics Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Ability Opto-Electronics Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Ability Opto-Electronics Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Ability Opto-Electronics Technology ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Ability Opto-Electronics Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,31). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4917,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,2% liegt über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Ability Opto-Electronics Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 57,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Ability Opto-Electronics Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,97). Während der Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Ability Opto-Electronics Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ability Opto-Electronics Technology Co.Ltd. Aktie