AblePrint Technology Co. Ltd. (7734.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AblePrint Technology Co. Ltd. (7734.TWO, ISIN: TW0007734006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Verpackungen & Behälter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt AblePrint Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AblePrint Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AblePrint Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von AblePrint Technology besonders hoch aus (z-Score: -1,82). Das KGV von 172,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 15,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 44,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht AblePrint Technology durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 195,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 32,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von AblePrint Technology ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AblePrint Technology ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 66,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

AblePrint Technology weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AblePrint Technology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 13,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht AblePrint Technology durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,68). Die 12-Monats-Performance von 251,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 58,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von AblePrint Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackungen & Behälter) von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AblePrint Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AblePrint Technology Co. Ltd. Aktie