ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS, ISIN: NL0011540547) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 35,6 Mrd. USD zählt ABN AMRO Bank N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ABN AMRO Bank N.V. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ABN AMRO Bank N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ABN AMRO Bank liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 14,5 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ABN AMRO Bank wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 200,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 140,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ABN AMRO Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 60,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ABN AMRO Bank ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 388,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 236,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt von 70,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von ABN AMRO Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

ABN AMRO Bank zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,09). Die 12-Monats-Performance von 53,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von ABN AMRO Bank ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Banken) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ABN AMRO Bank N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ABN AMRO Bank N.V. Aktie