AbraSilver Resource Corp. (ABRA.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA00379L3048 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Other Precious Metals | Land: CA
Stand: 05.10.2026
Überblick
AbraSilver Resource Corp. (ABRA.TO, ISIN: CA00379L3048) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt AbraSilver Resource Corp. zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AbraSilver Resource Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von AbraSilver Resource besonders hoch aus (z-Score: -1,99). Das KBV von 37,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
AbraSilver Resource wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 89,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%.
Profitabilität
AbraSilver Resource liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -3,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -112,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
AbraSilver Resource schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,36). Die Gewinnvolatilität von 88,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 141,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Momentum
Die Kursdynamik von AbraSilver Resource liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 53,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
AbraSilver Resource zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert AbraSilver Resource seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,33)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert AbraSilver Resource Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur AbraSilver Resource Corp. Aktie
Ist AbraSilver Resource Corp. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist AbraSilver Resource Corp.?
AbraSilver Resource Corp. weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -112.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von AbraSilver Resource Corp.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist AbraSilver Resource Corp. eine Dividendenaktie?
Nein. AbraSilver Resource Corp. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist AbraSilver Resource Corp. geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der AbraSilver Resource Corp. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der AbraSilver Resource Corp. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 53.9% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die AbraSilver Resource Corp. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 79.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich AbraSilver Resource Corp. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt AbraSilver Resource Corp. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.