Acadia Healthcare Company Inc. (ACHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Acadia Healthcare Company Inc. (ACHC, ISIN: US00404A1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Acadia Healthcare Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Acadia Healthcare Company Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Acadia Healthcare Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Acadia Healthcare Company liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,29). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Acadia Healthcare Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Acadia Healthcare Company liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Acadia Healthcare Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Acadia Healthcare Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 292,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Acadia Healthcare Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 110,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Acadia Healthcare Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Acadia Healthcare Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Acadia Healthcare Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Acadia Healthcare Company Inc. Aktie