Accelink Technologies CoLtd. (002281.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Accelink Technologies CoLtd. (002281.SZ, ISIN: CNE100000F87) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,4 Mrd. USD zählt Accelink Technologies CoLtd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Accelink Technologies CoLtd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Accelink Technologies CoLtd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Accelink Technologies weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,50). Das KGV von 112,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 34,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Accelink Technologies durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 65,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,0% liegt über dem Branchenschnitt von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 73,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Accelink Technologies ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Accelink Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Accelink Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Accelink Technologies im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,9% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Accelink Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 155,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Accelink Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,99). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Accelink Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Accelink Technologies CoLtd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Accelink Technologies CoLtd. Aktie