ACI Worldwide Inc. (ACIW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ACI Worldwide Inc. (ACIW, ISIN: US0044981019) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt ACI Worldwide Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ACI Worldwide Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ACI Worldwide Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ACI Worldwide liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KGV von 22,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von ACI Worldwide liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 155,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

ACI Worldwide erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ACI Worldwide ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 34,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von ACI Worldwide ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 138,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

ACI Worldwide zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ACI Worldwide zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) bei 0,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ACI Worldwide seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ACI Worldwide Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ACI Worldwide Inc. Aktie