ACME Solar Holdings Limited (ACMESOLAR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ACME Solar Holdings Limited (ACMESOLAR.BO, ISIN: INE622W01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt ACME Solar Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ACME Solar Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ACME Solar Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ACME Solar Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Das KGV von 39,0 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ACME Solar Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 139,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 84,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von ACME Solar Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt ACME Solar Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 67,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von ACME Solar Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 103,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von ACME Solar Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 36,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von ACME Solar Holdings fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ACME Solar Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ACME Solar Holdings Limited Aktie