ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. (ACS.MC, ISIN: ES0167050915) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,7 Mrd. USD zählt ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,09). Das KGV von 33,0 liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 67,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 15,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 38,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 77,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 75,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 66,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,43). Die 12-Monats-Performance von 114,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. Aktie