ACSL Ltd. (6232.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ACSL Ltd. (6232.T, ISIN: JP3394900009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 148 Mio. USD zählt ACSL Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ACSL Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ACSL wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,95). Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von ACSL ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 87,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

ACSL liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -975,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -27,8% liegt über dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

ACSL ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Stabilität von ACSL ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,71). Die Umsatzvolatilität von 100,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 26,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 116,9% liegt über dem Branchenschnitt von 78,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,8% liegt über dem Branchenschnitt von 57,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von ACSL bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ACSL zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Computer-Hardware) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert ACSL seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ACSL Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ACSL Ltd. Aktie