Action Construction Equipment Limited (ACE.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Action Construction Equipment Limited (ACE.NS, ISIN: INE731H01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Action Construction Equipment Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Action Construction Equipment Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Action Construction Equipment Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Action Construction Equipment liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,86). Das KGV von 23,3 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Action Construction Equipment ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 188,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 57,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Action Construction Equipment erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Action Construction Equipment ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 44,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Action Construction Equipment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 69,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 70,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Action Construction Equipment befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Action Construction Equipment fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,09). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Action Construction Equipment Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Action Construction Equipment Limited Aktie