A&D HOLON Holdings Company Limited (7745.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

A&D HOLON Holdings Company Limited (7745.T, ISIN: JP3160130005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 475 Mio. USD zählt A&D HOLON Holdings Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

A&D HOLON Holdings Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet A&D HOLON Holdings Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von A&D HOLON Holdings Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,71). Das KGV von 12,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

A&D HOLON Holdings Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von A&D HOLON Holdings Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von A&D HOLON Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von A&D HOLON Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

A&D HOLON Holdings Company zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 39,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von A&D HOLON Holdings Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert A&D HOLON Holdings Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur A&D HOLON Holdings Company Limited Aktie