Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adani Energy Solutions Limited (ADANIENSOL.BO, ISIN: INE931S01010) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,2 Mrd. USD zählt Adani Energy Solutions Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Adani Energy Solutions Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adani Energy Solutions Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Adani Energy Solutions liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,13). Das KGV von 71,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Adani Energy Solutions ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 177,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Adani Energy Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Adani Energy Solutions ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 102,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Adani Energy Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 189,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Adani Energy Solutions weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,21). Die 12-Monats-Performance von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 24,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Adani Energy Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Adani Energy Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adani Energy Solutions Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adani Energy Solutions Limited Aktie