Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE742F01042 | Sektor: Industrie | Branche: Marine Shipping | Land: IN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.BO, ISIN: INE742F01042) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,3 Mrd. USD zählt Adani Ports and Special Economic Zone Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
Adani Ports and Special Economic Zone Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adani Ports and Special Economic Zone Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Adani Ports and Special Economic Zone ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,96). Das KGV von 28,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Adani Ports and Special Economic Zone wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 208,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Adani Ports and Special Economic Zone im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Die Stabilität von Adani Ports and Special Economic Zone bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.
Momentum
Das Kursmomentum von Adani Ports and Special Economic Zone bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Adani Ports and Special Economic Zone zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Adani Ports and Special Economic Zone Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie
Ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited?
Adani Ports and Special Economic Zone Limited weist eine Nettogewinnmarge von 32.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Adani Ports and Special Economic Zone Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Adani Ports and Special Economic Zone Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Adani Ports and Special Economic Zone Limited geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren.
Welche Risiken gibt es bei der Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 23.2% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Adani Ports and Special Economic Zone Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 28.2%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Adani Ports and Special Economic Zone Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Adani Ports and Special Economic Zone Limited bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.