Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT, ISIN: US00650F1093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Adaptive Biotechnologies Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Adaptive Biotechnologies Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Adaptive Biotechnologies Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Adaptive Biotechnologies besonders hoch aus (z-Score: -1,91). Das KBV von 31,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Adaptive Biotechnologies zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 181,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Adaptive Biotechnologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Adaptive Biotechnologies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Adaptive Biotechnologies weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,61). Die Umsatzvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Adaptive Biotechnologies durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,08). Die 12-Monats-Performance von 94,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Adaptive Biotechnologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Adaptive Biotechnologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,91)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Adaptive Biotechnologies Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Adaptive Biotechnologies Corporation Aktie