ADATA Technology Co. Ltd. (3260.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADATA Technology Co. Ltd. (3260.TWO, ISIN: TW0003260006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt ADATA Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ADATA Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADATA Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ADATA Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KGV von 5,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 38,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ADATA Technology bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -69,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

ADATA Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. ADATA Technology gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von ADATA Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 7,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ADATA Technology weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 82,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 87,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 71,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ADATA Technology zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 368,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 113,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ADATA Technology ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,13). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADATA Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADATA Technology Co. Ltd. Aktie