Ades Holding Co. (2382.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ades Holding Co. (2382.SR, ISIN: SA55SG6H5716) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Ades Holding Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ades Holding Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ades Holding Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ades Holding Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 25,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 11,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ades Holding Co. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 294,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 116,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 346,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Ades Holding Co. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ades Holding Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2302,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -329,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ades Holding Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 89,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ades Holding Co. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 450,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Ades Holding Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 43,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 55,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ades Holding Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ades Holding Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ades Holding Co. Aktie