Ades Holding Co. (2382.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Ades Holding Co. (2382.SR, ISIN: SA55SG6H5716) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Ades Holding Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Ades Holding Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Ades Holding Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Ades Holding Co. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,11). Das KGV von 25,3 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 16,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Ades Holding Co. ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 294,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 242,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Ades Holding Co. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Ades Holding Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2450,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 36,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -350,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Ades Holding Co. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 67,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Ades Holding Co. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 54,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 465,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Ades Holding Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ades Holding Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Ades Holding Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Ades Holding Co. Aktie