ADLINK Technology Inc. (6166.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADLINK Technology Inc. (6166.TW, ISIN: TW0006166002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 834 Mio. USD zählt ADLINK Technology Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ADLINK Technology Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADLINK Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ADLINK Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von ADLINK Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

ADLINK Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

ADLINK Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von ADLINK Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 79,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

ADLINK Technology zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,24). Die 12-Monats-Performance von 88,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 62,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ADLINK Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADLINK Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADLINK Technology Inc. Aktie