ADLINK Technology Inc. (6166.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ADLINK Technology Inc. (6166.TW, ISIN: TW0006166002) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 760 Mio. USD zählt ADLINK Technology Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

ADLINK Technology Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ADLINK Technology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

ADLINK Technology wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ADLINK Technology bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 88,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

ADLINK Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

ADLINK Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von ADLINK Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 74,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 77,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von ADLINK Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 77,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 36,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von ADLINK Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ADLINK Technology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ADLINK Technology Inc. Aktie