Admie Holding S.A. (ADMIE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Admie Holding S.A. (ADMIE.AT, ISIN: GRS518003009) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Admie Holding S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Admie Holding S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Admie Holding S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Admie Holding S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,16). Das KGV von 11,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 50,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Admie Holding S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 954,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Admie Holding S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 338,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Admie Holding S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Admie Holding S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,28). Die Umsatzvolatilität von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Admie Holding S.A. durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Admie Holding S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Admie Holding S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Admie Holding S.A. Aktie