Admie Holding S.A. (ADMIE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Admie Holding S.A. (ADMIE.AT, ISIN: GRS518003009) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Admie Holding S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Admie Holding S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Admie Holding S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Admie Holding S.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KGV von 13,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 87,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Admie Holding S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 954,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Admie Holding S.A. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 695,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Admie Holding S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Admie Holding S.A. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 3,33). Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Admie Holding S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,11). Die Umsatzvolatilität von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Admie Holding S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Admie Holding S.A. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 3,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Admie Holding S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Admie Holding S.A. Aktie