Advanced Echem Materials Company Limited (4749.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advanced Echem Materials Company Limited (4749.TWO, ISIN: TW0004749007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Advanced Echem Materials Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Advanced Echem Materials Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advanced Echem Materials Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Advanced Echem Materials Company ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,70). Das KGV von 93,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 23,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Advanced Echem Materials Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Advanced Echem Materials Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Advanced Echem Materials Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 24,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Advanced Echem Materials Company konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Der Verschuldungsgrad von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Advanced Echem Materials Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 187,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Advanced Echem Materials Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,19). Die 12-Monats-Performance von 166,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 64,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Advanced Echem Materials Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,46)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advanced Echem Materials Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advanced Echem Materials Company Limited Aktie