Advanced Echem Materials Company Limited (4749.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advanced Echem Materials Company Limited (4749.TWO, ISIN: TW0004749007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltungselektronik im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Advanced Echem Materials Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Advanced Echem Materials Company Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advanced Echem Materials Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Advanced Echem Materials Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,48). Das KGV von 69,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 24,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 18,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Advanced Echem Materials Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 270,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 94,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Advanced Echem Materials Company ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Advanced Echem Materials Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 3,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 25,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Advanced Echem Materials Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Advanced Echem Materials Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Advanced Echem Materials Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 54,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Advanced Echem Materials Company ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltungselektronik) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advanced Echem Materials Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advanced Echem Materials Company Limited Aktie