Advanced Emissions Solutions Inc. (ADES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advanced Emissions Solutions Inc. (ADES, ISIN: US00770C1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Pollution & Treatment Controls im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 112 Mio. USD zählt Advanced Emissions Solutions Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advanced Emissions Solutions Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Advanced Emissions Solutions wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Advanced Emissions Solutions wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 79,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Advanced Emissions Solutions zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -43,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Advanced Emissions Solutions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Advanced Emissions Solutions schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 522,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 96,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Advanced Emissions Solutions zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial - Pollution & Treatment Controls) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Advanced Emissions Solutions seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advanced Emissions Solutions Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advanced Emissions Solutions Inc. Aktie