Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. (300620.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. (300620.SZ, ISIN: CNE100002PK8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,92). Das KGV von 302,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 37,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 28,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 38,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 63,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Advanced Fiber Resources (Zhuhai) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,50). Die Umsatzvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 43,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,4% liegt über dem Branchenschnitt von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Advanced Fiber Resources (Zhuhai) überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,80). Die 12-Monats-Performance von 399,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 93,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von -9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 47,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Advanced Fiber Resources (Zhuhai) hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd. Aktie