Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (688012.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (688012.SS, ISIN: CNE100003MM9) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,3 Mrd. USD zählt Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,72). Das KGV von 105,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 444,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 34,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 96,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 55,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,45). Die 12-Monats-Performance von 149,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China Aktie