Aegean Airlines S.A. (AEGN.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aegean Airlines S.A. (AEGN.AT, ISIN: GRS495003006) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Aegean Airlines S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aegean Airlines S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aegean Airlines S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aegean Airlines S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,40). Das KGV von 12,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Aegean Airlines S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 348,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aegean Airlines S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aegean Airlines S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 67,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Aegean Airlines S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,33). Die Umsatzvolatilität von 43,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 247,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Aegean Airlines S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -18,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Aegean Airlines S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aegean Airlines S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aegean Airlines S.A. Aktie