AeroEdge Co. Ltd. (7409.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AeroEdge Co. Ltd. (7409.T, ISIN: JP3161020007) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 335 Mio. USD zählt AeroEdge Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AeroEdge Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AeroEdge Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AeroEdge weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,66). Das KGV von 52,5 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 36,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

AeroEdge zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,27). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 27,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von AeroEdge ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

AeroEdge erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 23,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von AeroEdge liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

AeroEdge zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,67). Die Umsatzvolatilität von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 216,7% liegt über dem Branchenschnitt von 129,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 75,2% liegt über dem Branchenschnitt von 48,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

AeroEdge zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 2,54). Die 12-Monats-Performance von 441,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 72,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 82,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

AeroEdge zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert AeroEdge seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AeroEdge Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AeroEdge Co. Ltd. Aktie