Afcons Infrastructure Ltd. (AFCONS.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Afcons Infrastructure Ltd. (AFCONS.NS, ISIN: INE101I01011) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Afcons Infrastructure Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Afcons Infrastructure Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Afcons Infrastructure Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Afcons Infrastructure ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,43). Das KGV von 44,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Afcons Infrastructure zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,75). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Afcons Infrastructure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Afcons Infrastructure erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Afcons Infrastructure liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Afcons Infrastructure weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,93). Die Umsatzvolatilität von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Afcons Infrastructure bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Afcons Infrastructure fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Afcons Infrastructure Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Afcons Infrastructure Ltd. Aktie