African Rainbow Minerals Limited (ARI.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

African Rainbow Minerals Limited (ARI.JO, ISIN: ZAE000054045) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt African Rainbow Minerals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

African Rainbow Minerals Limited zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet African Rainbow Minerals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von African Rainbow Minerals deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,60). Das KGV von 32,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von African Rainbow Minerals liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von African Rainbow Minerals liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 18,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von African Rainbow Minerals liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

African Rainbow Minerals zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 69,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 117,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von African Rainbow Minerals bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von African Rainbow Minerals ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert African Rainbow Minerals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur African Rainbow Minerals Limited Aktie