Agilent Technologies Inc. (A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Agilent Technologies Inc. (A, ISIN: US00846U1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 39,9 Mrd. USD zählt Agilent Technologies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Agilent Technologies Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Agilent Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Agilent Technologies wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,85). Das KGV von 28,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Agilent Technologies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 82,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Agilent Technologies ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 3,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Agilent Technologies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Agilent Technologies weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Agilent Technologies weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 20,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Agilent Technologies fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Agilent Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Agilent Technologies Inc. Aktie