AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (AGNCZ, ISIN: US00123Q8318) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,5 Mrd. USD zählt AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,52). Das KGV von 8,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 460,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 78,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 836,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 88,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 275,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock eine solide Dividende (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AGNC Investment Corp. 8.75% Series H Fixed-Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Aktie