AhnLab Inc. (053800.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AhnLab Inc. (053800.KQ, ISIN: KR7053800009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 327 Mio. USD zählt AhnLab Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AhnLab Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AhnLab Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AhnLab wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,72). Das KGV von 10,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

AhnLab wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 151,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

AhnLab erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AhnLab liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt AhnLab weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

AhnLab befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von -1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AhnLab zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AhnLab Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AhnLab Inc. Aktie