AIC Mines Limited (A1M.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AIC Mines Limited (A1M.AX, ISIN: AU0000049033) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 321 Mio. USD zählt AIC Mines Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AIC Mines Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AIC Mines Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AIC Mines ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,60). Das KGV von 18,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

AIC Mines zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%. Die Wachstumsdynamik von AIC Mines ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

AIC Mines erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AIC Mines ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AIC Mines zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,85). Die Umsatzvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 51,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 1177,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 126,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von AIC Mines ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Die 12-Monats-Performance von 40,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 196,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

AIC Mines zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert AIC Mines seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AIC Mines Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AIC Mines Limited Aktie