AIMS APAC REIT (O5RU.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AIMS APAC REIT (O5RU.SI, ISIN: SG2D63974620) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 953 Mio. USD zählt AIMS APAC REIT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AIMS APAC REIT zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AIMS APAC REIT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AIMS APAC REIT liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,96). Das KBV von 167,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt von 7,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

AIMS APAC REIT zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 76,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von AIMS APAC REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 62,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

AIMS APAC REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt AIMS APAC REIT eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 17,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht AIMS APAC REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

AIMS APAC REIT zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 21,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AIMS APAC REIT gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AIMS APAC REIT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AIMS APAC REIT Aktie