Air Arabia PJSC (AIRARABIA.AE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Air Arabia PJSC (AIRARABIA.AE, ISIN: AEA003001012) ist ein AE-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Air Arabia PJSC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Air Arabia PJSC zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Air Arabia PJSC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Air Arabia PJSC liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KGV von 17,2 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Air Arabia PJSC überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 320,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Air Arabia PJSC ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Air Arabia PJSC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Air Arabia PJSC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Air Arabia PJSC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 468,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Air Arabia PJSC zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Air Arabia PJSC gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Air Arabia PJSC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Air Arabia PJSC Aktie