Air Busan Co. Ltd. (298690.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Air Busan Co. Ltd. (298690.KS, ISIN: KR7298690009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 130 Mio. USD zählt Air Busan Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Air Busan Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Air Busan Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Air Busan wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,37). Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Air Busan wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 338,4% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 404,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Air Busan ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Air Busan ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 71,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Air Busan liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 155,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 468,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Air Busan befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,24). Die 12-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Air Busan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Air Busan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Air Busan Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Air Busan Co. Ltd. Aktie