Airoha Technology Corp. (6526.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Airoha Technology Corp. (6526.TW, ISIN: TW0006526007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Airoha Technology Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Airoha Technology Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Airoha Technology Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Airoha Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,74). Das KGV von 31,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 40,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 4,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Airoha Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,5% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 85,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Airoha Technology erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Airoha Technology besonders niedrig aus (z-Score: 1,69). Der Verschuldungsgrad von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Airoha Technology zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 22,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 24,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Airoha Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 148,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Airoha Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Airoha Technology Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Airoha Technology Corp. Aktie