Aizawa Securities Group Co. Ltd. (8708.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aizawa Securities Group Co. Ltd. (8708.T, ISIN: JP3101850000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 341 Mio. USD zählt Aizawa Securities Group Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Aizawa Securities Group Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aizawa Securities Group Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aizawa Securities Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 14,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 14,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Aizawa Securities Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 129,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Aizawa Securities Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 95,7% liegt über dem Branchenschnitt von 73,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Aizawa Securities Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 189,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Aizawa Securities Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 93,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Aizawa Securities Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aizawa Securities Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,70). Während der Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aizawa Securities Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aizawa Securities Group Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aizawa Securities Group Co. Ltd. Aktie