AK Medical Holdings Limited (1789.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AK Medical Holdings Limited (1789.HK, ISIN: KYG020141019) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 926 Mio. USD zählt AK Medical Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AK Medical Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AK Medical Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AK Medical Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 19,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AK Medical Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

AK Medical Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 60,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von AK Medical Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AK Medical Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 89,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von AK Medical Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -9,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

AK Medical Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,38). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AK Medical Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AK Medical Holdings Limited Aktie