AK Medical Holdings Limited (1789.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AK Medical Holdings Limited (1789.HK, ISIN: KYG020141019) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 771 Mio. USD zählt AK Medical Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

AK Medical Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AK Medical Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

AK Medical Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 16,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 25,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

AK Medical Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

AK Medical Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von AK Medical Holdings liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

AK Medical Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

AK Medical Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

AK Medical Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AK Medical Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AK Medical Holdings Limited Aktie