Akeso Inc. (9926.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Akeso Inc. (9926.HK, ISIN: KYG0146B1032) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Akeso Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Akeso Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Akeso Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Akeso liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,81). Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 24,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Akeso zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,83). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 620,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Akeso ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Akeso ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Akeso ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Akeso besonders hoch aus (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 90,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 239,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 61,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Akeso zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von -7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Akeso zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Akeso seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Akeso Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Akeso Inc. Aktie