Aksa Enerji Üretim A.S. (AKSEN.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aksa Enerji Üretim A.S. (AKSEN.IS, ISIN: TREAKSN00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt Aksa Enerji Üretim A.S. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aksa Enerji Üretim A.S. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aksa Enerji Üretim A.S. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Aksa Enerji Üretim A.S. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,10). Das KGV von 32,0 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Aksa Enerji Üretim A.S. überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 488,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 87,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Aksa Enerji Üretim A.S. ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aksa Enerji Üretim A.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Aksa Enerji Üretim A.S. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 91,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 55,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Aksa Enerji Üretim A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 48,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 58,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Aksa Enerji Üretim A.S. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 127,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Aksa Enerji Üretim A.S. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,67). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aksa Enerji Üretim A.S. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aksa Enerji Üretim A.S. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aksa Enerji Üretim A.S. Aktie