Aktis Oncology Inc. (AKTS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Aktis Oncology Inc. (AKTS, ISIN: US01021M1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Aktis Oncology Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Aktis Oncology Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Aktis Oncology Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Aktis Oncology liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,73). Das KBV von 2,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 239,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Aktis Oncology ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Aktis Oncology liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -656,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -219,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 87,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Aktis Oncology liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Aktis Oncology schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 133,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 44,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Aktis Oncology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Aktis Oncology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,06)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Aktis Oncology Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Aktis Oncology Inc. Aktie