Al-Dawaa Medical Services Company (4163.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Al-Dawaa Medical Services Company (4163.SR, ISIN: SA15H14I11H6) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 776 Mio. USD zählt Al-Dawaa Medical Services Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Al-Dawaa Medical Services Company zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Al-Dawaa Medical Services Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Al-Dawaa Medical Services Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,79). Das KGV von 16,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Al-Dawaa Medical Services Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Al-Dawaa Medical Services Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Al-Dawaa Medical Services Company weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 63,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Al-Dawaa Medical Services Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,63). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Al-Dawaa Medical Services Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Al-Dawaa Medical Services Company gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,59). Die 12-Monats-Performance von -48,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Al-Dawaa Medical Services Company eine solide Dividende (z-Score: 1,27). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Al-Dawaa Medical Services Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Al-Dawaa Medical Services Company Aktie