Al-Dawaa Medical Services Company (4163.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Al-Dawaa Medical Services Company (4163.SR, ISIN: SA15H14I11H6) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Al-Dawaa Medical Services Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Al-Dawaa Medical Services Company zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Al-Dawaa Medical Services Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Al-Dawaa Medical Services Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,84). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Al-Dawaa Medical Services Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 184,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Al-Dawaa Medical Services Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -172,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Al-Dawaa Medical Services Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Al-Dawaa Medical Services Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Die Kursperformance von Al-Dawaa Medical Services Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,21). Die 12-Monats-Performance von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Al-Dawaa Medical Services Company eine solide Dividende (z-Score: 0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Al-Dawaa Medical Services Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Al-Dawaa Medical Services Company Aktie