AL Sydbank A/S (ALSYDB.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AL Sydbank A/S (ALSYDB.CO, ISIN: DK0010311471) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt AL Sydbank A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AL Sydbank A/S zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AL Sydbank A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AL Sydbank A/S liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,08). Das KGV von 20,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AL Sydbank A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 102,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AL Sydbank A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 22,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 92,1% liegt über dem Branchenschnitt von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AL Sydbank A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

AL Sydbank A/S weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AL Sydbank A/S eine solide Dividende (z-Score: 1,35). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AL Sydbank A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AL Sydbank A/S Aktie