AL Sydbank A/S (ALSYDB.CO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

AL Sydbank A/S (ALSYDB.CO, ISIN: DK0010311471) ist ein dänisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,3 Mrd. USD zählt AL Sydbank A/S zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

AL Sydbank A/S zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet AL Sydbank A/S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von AL Sydbank A/S liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,15). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von AL Sydbank A/S bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 100,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von AL Sydbank A/S liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 65,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von AL Sydbank A/S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

AL Sydbank A/S weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,64). Die Umsatzvolatilität von 28,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 41,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt AL Sydbank A/S eine solide Dividende (z-Score: 1,38). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert AL Sydbank A/S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur AL Sydbank A/S Aktie