Alamar Biosciences Inc. (ALMR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US0109111056 | Sektor: Gesundheitswesen | Branche: Biotechnologie | Land: US
Stand: 05.08.2026
Überblick
Alamar Biosciences Inc. (ALMR, ISIN: US0109111056) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 254 Mio. USD zählt Alamar Biosciences Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Alamar Biosciences Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Alamar Biosciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Alamar Biosciences weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,75). Das KUV von 3,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Alamar Biosciences zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,12). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Alamar Biosciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.
Profitabilität
Bei der Profitabilität zeigt Alamar Biosciences im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Verschuldung
Die Verschuldung von Alamar Biosciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.
Stabilität
Bei der Stabilität zeigt Alamar Biosciences im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,39). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Biotechnologie) von 66,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.
Dividende
Alamar Biosciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Alamar Biosciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Alamar Biosciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Alamar Biosciences Inc. Aktie
Ist Alamar Biosciences Inc. über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Alamar Biosciences Inc.?
Alamar Biosciences Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -40.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -21.3% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Alamar Biosciences Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 3.9%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Alamar Biosciences Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. Alamar Biosciences Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Alamar Biosciences Inc. geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren. Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Alamar Biosciences Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Alamar Biosciences Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Alamar Biosciences Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 67.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Alamar Biosciences Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Alamar Biosciences Inc. bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.